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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AP Constructions | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 291.00 | 96 572.00 | 46 719.00 | 143 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 390.00 | 305 515.00 | 196 874.00 | 502 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 108.00 | 403 897.00 | 244 211.00 | 648 108.00 |
BT Marchandises | 269 709.00 | | 269 709.00 | 269 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 382.00 | 4 398.00 | 147 984.00 | 152 382.00 |
BZ Autres créances | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CF Disponibilités | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 920.00 | 4 398.00 | 653 522.00 | 657 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 029.00 | 408 295.00 | 897 733.00 | 1 306 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 176 305.00 | | | 176 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 339 198.00 | | | 339 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 013.00 | | | 269 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 087.00 | | | 177 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 535.00 | | | 558 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 733.00 | | | 897 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 604.00 | | | 411 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 490.00 | | 1 675 490.00 | 1 675 490.00 |
FG Production vendue services | 248 803.00 | | 248 803.00 | 248 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 294.00 | | 1 924 294.00 | 1 924 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 844.00 | | | 2 051 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 686.00 | | | 2 018 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 732.00 | | 126 376.00 | 521 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 977.00 | | 126 376.00 | 519 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 910.00 | 121 987.00 | | 281 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 332.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 103.00 | 121 655.00 | | 281 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 177.00 | | 6 143.00 | 7 177.00 |
6T Sur comptes clients | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 576.00 | | 6 143.00 | 11 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 152 382.00 | 152 382.00 | | 152 382.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 109.00 | 101 178.00 | 146 931.00 | 248 109.00 |
VI Groupe et associés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 108.00 | 265 491.00 | 616.00 | 266 108.00 |
VW T.V.A. | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 535.00 | 411 604.00 | 146 931.00 | 558 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
ST Autres comptes | 715 415.00 | | | 715 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
YT Sous‐traitance | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 897.00 | | | 209 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 866.00 | | | 145 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 156.00 | | | 781 156.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |