| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 806.00 | 332.00 | 1 139.00 |
AP Constructions | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 395.00 | 64 178.00 | 73 217.00 | 137 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 910.00 | 216 254.00 | 165 655.00 | 381 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 732.00 | 281 910.00 | 239 822.00 | 521 732.00 |
BT Marchandises | 405 181.00 | | 405 181.00 | 405 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 262.00 | 4 398.00 | 147 864.00 | 152 262.00 |
BZ Autres créances | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
CF Disponibilités | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 064.00 | 4 398.00 | 680 666.00 | 685 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 797.00 | 286 308.00 | 920 488.00 | 1 206 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 143 711.00 | 107 807.00 | | 143 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 593.00 | 35 905.00 | | 32 593.00 |
DK Provisions réglementées | 7 177.00 | 13 321.00 | | 7 177.00 |
DL TOTAL (I) | 312 183.00 | 285 733.00 | | 312 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 464.00 | 310 978.00 | | 226 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940.00 | 7 320.00 | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 312.00 | 236 640.00 | | 334 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 359.00 | 39 930.00 | | 39 359.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 305.00 | 594 868.00 | | 608 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 488.00 | 880 602.00 | | 920 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 196.00 | 198 410.00 | | 491 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 054.00 | 33 299.00 | | 28 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 665.00 | 936 117.00 | 1 526 782.00 | 590 665.00 |
FG Production vendue services | 91 295.00 | 118 259.00 | 209 554.00 | 91 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 961.00 | 1 054 376.00 | 1 736 337.00 | 681 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 143.00 | 5 108.00 | | 6 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 143.00 | 8 358.00 | | 6 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 4 140.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | 3 268.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 7 408.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | 950.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 3 969.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 012.00 | 1 797 141.00 | | 1 773 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 419.00 | 1 761 236.00 | | 1 740 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 593.00 | 35 905.00 | | 32 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 092.00 | 8 427.00 | | 52 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 701.00 | | 21 924.00 | 501 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 521 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 519 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 413.00 | | 21 456.00 | 500 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 467.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 355.00 | 105 486.00 | 930.00 | 177 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 379.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 927.00 | 105 106.00 | 930.00 | 176 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 321.00 | | 6 143.00 | 13 321.00 |
6T Sur comptes clients | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 719.00 | | 6 143.00 | 17 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 312.00 | 334 312.00 | | 334 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 409.00 | 81 300.00 | 117 109.00 | 198 409.00 |
VI Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 000.00 | 259 383.00 | 616.00 | 260 000.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 305.00 | 491 196.00 | 117 109.00 | 608 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
ST Autres comptes | 589 685.00 | | | 589 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
YT Sous‐traitance | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 647.00 | | | 721 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |