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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AP Constructions | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 791.00 | 126 411.00 | 19 380.00 | 145 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 743.00 | 349 646.00 | 125 096.00 | 474 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 899.00 | 477 867.00 | 145 032.00 | 622 899.00 |
BT Marchandises | 362 452.00 | | 362 452.00 | 362 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 979.00 | 4 398.00 | 144 581.00 | 148 979.00 |
BZ Autres créances | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
CF Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 866.00 | 4 398.00 | 665 467.00 | 669 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 765.00 | 482 265.00 | 810 500.00 | 1 292 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 209 463.00 | | | 209 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DL TOTAL (I) | 352 383.00 | | | 352 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 305.00 | | | 236 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 159.00 | | | 136 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 117.00 | | | 458 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 500.00 | | | 810 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 140.00 | | | 390 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 108.00 | | 7 138.00 | 648 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347.00 | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 347.00 | 622 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 621 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 353.00 | | 6 852.00 | 646 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 286.00 | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 897.00 | 101 469.00 | 27 499.00 | 403 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 758.00 | 101 469.00 | 27 499.00 | 402 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
6T Sur comptes clients | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432.00 | | 1 034.00 | 5 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 159.00 | 136 159.00 | | 136 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 148 979.00 | 148 979.00 | | 148 979.00 |
VB T. V. A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 931.00 | 78 954.00 | 67 977.00 | 146 931.00 |
VI Groupe et associés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 813.00 | 301 257.00 | 555.00 | 301 813.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 117.00 | 390 140.00 | 67 977.00 | 458 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
ST Autres comptes | 684 631.00 | | | 684 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 540 241.00 | | | 540 241.00 |
YT Sous‐traitance | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 396.00 | | | 189 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 844.00 | | | 725 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |