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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 427.00 | 712.00 | 1 139.00 |
AP Constructions | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 731.00 | 37 823.00 | 80 908.00 | 118 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 012.00 | 138 435.00 | 242 578.00 | 381 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 702.00 | 177 355.00 | 324 347.00 | 501 702.00 |
BT Marchandises | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 343.00 | 4 398.00 | 208 945.00 | 213 343.00 |
BZ Autres créances | 102 444.00 | | 102 444.00 | 102 444.00 |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 653.00 | 4 398.00 | 556 255.00 | 560 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 355.00 | 181 753.00 | 880 602.00 | 1 062 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 900.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 107 807.00 | 86 583.00 | | 107 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 905.00 | 32 024.00 | | 35 905.00 |
DK Provisions réglementées | 13 321.00 | 18 429.00 | | 13 321.00 |
DL TOTAL (I) | 285 733.00 | 254 936.00 | | 285 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 978.00 | 344 011.00 | | 310 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | 6 355.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 640.00 | 242 758.00 | | 236 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 930.00 | 39 009.00 | | 39 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 868.00 | 632 133.00 | | 594 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 602.00 | 887 070.00 | | 880 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 410.00 | 436 595.00 | | 198 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 299.00 | 78 714.00 | | 33 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 673.00 | 1 413 382.00 | 1 550 055.00 | 136 673.00 |
FG Production vendue services | 166 424.00 | 56 796.00 | 223 220.00 | 166 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 097.00 | 1 470 178.00 | 1 773 275.00 | 303 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | 3 149.00 | | 4 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 408.00 | 5 844.00 | | 7 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | -5 844.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 735.00 | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 141.00 | 1 462 008.00 | | 1 797 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 236.00 | 1 429 984.00 | | 1 761 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 905.00 | 32 024.00 | | 35 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 427.00 | 4 916.00 | | 8 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 047.00 | | 140 355.00 | 365 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 501 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 500 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 759.00 | | 140 355.00 | 363 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 530.00 | 84 257.00 | 432.00 | 93 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 380.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 482.00 | 83 877.00 | 432.00 | 93 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 429.00 | | 5 108.00 | 18 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 640.00 | 236 640.00 | | 236 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 213 343.00 | 213 343.00 | | 213 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 680.00 | 79 270.00 | 197 701.00 | 277 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
VP Divers | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 412.00 | 324 263.00 | 149.00 | 324 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 868.00 | 396 458.00 | 197 701.00 | 594 868.00 |