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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 222.00 | 27 553.00 | 51 669.00 | 79 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 993.00 | 65 854.00 | 153 139.00 | 218 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 335.00 | 93 406.00 | 1 698 929.00 | 1 792 335.00 |
BT Marchandises | 272 621.00 | | 272 621.00 | 272 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BZ Autres créances | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
CF Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 365.00 | | 356 365.00 | 356 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 700.00 | 93 406.00 | 2 055 293.00 | 2 148 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 337 924.00 | 281 698.00 | | 337 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 661.00 | 56 226.00 | | 63 661.00 |
DL TOTAL (I) | 533 584.00 | 469 924.00 | | 533 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 852.00 | 1 121 565.00 | | 1 025 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 641.00 | 225 042.00 | | 210 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 769.00 | 226 520.00 | | 216 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 447.00 | 61 509.00 | | 68 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 709.00 | 1 634 635.00 | | 1 521 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 293.00 | 2 104 559.00 | | 2 055 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 101.00 | 693 345.00 | | 696 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 069.00 | 55 022.00 | | 71 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 711.00 | | 1 888 711.00 | 1 888 711.00 |
FG Production vendue services | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 503.00 | | 1 917 503.00 | 1 917 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 052.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | -2 827.00 | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 11 626.00 | | 12 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 060.00 | 1 841 618.00 | | 1 939 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 399.00 | 1 785 391.00 | | 1 875 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 661.00 | 56 226.00 | | 63 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 159.00 | | 1 176.00 | 1 806 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 792 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 298 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 214.00 | | | 313 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 945.00 | | 1 176.00 | 37 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 354.00 | 29 052.00 | 15 000.00 | 79 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 354.00 | 29 052.00 | 15 000.00 | 79 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 769.00 | 216 769.00 | | 216 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
UX Autres créances clients | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 783.00 | 129 175.00 | 480 841.00 | 954 783.00 |
VI Groupe et associés | 210 433.00 | 210 433.00 | | 210 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 861.00 | | | 127 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 838.00 | 72 269.00 | 32 569.00 | 104 838.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 709.00 | 696 101.00 | 480 841.00 | 1 521 709.00 |