| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 883.00 | 89 080.00 | 8 804.00 | 97 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 418.00 | 175 601.00 | 56 817.00 | 232 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 457.00 | 8 208.00 | 25 249.00 | 33 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 826.00 | 272 888.00 | 1 553 937.00 | 1 826 826.00 |
BT Marchandises | 308 633.00 | 17 369.00 | 291 264.00 | 308 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 329.00 | 10 000.00 | 102 329.00 | 112 329.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CF Disponibilités | 310 594.00 | | 310 594.00 | 310 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 572.00 | 27 369.00 | 727 203.00 | 754 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 397.00 | 300 258.00 | 2 281 140.00 | 2 581 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 695 414.00 | 695 414.00 | | 695 414.00 |
DH Report à nouveau | -27 721.00 | | | -27 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 711.00 | -27 721.00 | | 79 711.00 |
DL TOTAL (I) | 879 404.00 | 799 693.00 | | 879 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 538.00 | 874 819.00 | | 768 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 645.00 | 328 029.00 | | 421 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 784.00 | 93 559.00 | | 76 784.00 |
EA Autres dettes | 34 213.00 | 4 233.00 | | 34 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 736.00 | 1 300 640.00 | | 1 401 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 140.00 | 2 100 333.00 | | 2 281 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 136.00 | 1 300 640.00 | | 722 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 228.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 387.00 | | 2 625 387.00 | 2 625 387.00 |
FG Production vendue services | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 309.00 | | 2 634 309.00 | 2 634 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 382.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 239.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 207.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -207.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 759.00 | -10 700.00 | | 22 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 962.00 | 3 130 619.00 | | 2 649 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 250.00 | 3 158 340.00 | | 2 570 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 711.00 | -27 721.00 | | 79 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 198.00 | | 414.00 | 1 828 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 1 826 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 330 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 024.00 | | 64.00 | 332 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 174.00 | | 350.00 | 41 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 901.00 | 21 490.00 | 1 710.00 | 244 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 901.00 | 21 490.00 | 1 710.00 | 244 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 208.00 | 27 369.00 | | 8 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 208.00 | 27 369.00 | | 8 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 645.00 | 421 645.00 | | 421 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
UX Autres créances clients | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 538.00 | 88 938.00 | 397 747.00 | 768 538.00 |
VI Groupe et associés | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 747.00 | | | 729 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 054.00 | | | 789 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 802.00 | 168 802.00 | | 168 802.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 736.00 | 722 136.00 | 397 747.00 | 1 401 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 900.00 | 14 975.00 | | 7 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 815.00 | 33 004.00 | | 9 815.00 |
ST Autres comptes | 70 868.00 | 123 778.00 | | 70 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 717.00 | 73 338.00 | | 51 717.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 552.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 049.00 | 5 249.00 | | 6 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 949.00 | 20 224.00 | | 13 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 823.00 | 150 167.00 | | 111 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 541.00 | 142 593.00 | | 108 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 400.00 | 234 673.00 | | 132 400.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |