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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 491.00 | 71 773.00 | 24 718.00 | 96 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 249.00 | 144 328.00 | 86 921.00 | 231 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 176.00 | 216 101.00 | 1 607 075.00 | 1 823 176.00 |
BT Marchandises | 337 497.00 | | 337 497.00 | 337 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
BZ Autres créances | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CF Disponibilités | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 870.00 | | 532 870.00 | 532 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 046.00 | 216 101.00 | 2 139 945.00 | 2 356 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 631 492.00 | 544 128.00 | | 631 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 923.00 | 87 364.00 | | 63 923.00 |
DL TOTAL (I) | 827 414.00 | 763 492.00 | | 827 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 009.00 | 763 571.00 | | 740 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 999.00 | 131 615.00 | | 65 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 570.00 | 333 638.00 | | 304 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 952.00 | 92 621.00 | | 116 952.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 531.00 | 1 321 446.00 | | 1 312 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 945.00 | 2 084 938.00 | | 2 139 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 701.00 | 1 321 446.00 | | 959 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 854.00 | 151 164.00 | | 161 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824 789.00 | | 2 824 789.00 | 2 824 789.00 |
FG Production vendue services | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 823.00 | | 2 889 823.00 | 2 889 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 66.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 66.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -66.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 280.00 | 25 043.00 | | 18 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 691.00 | 2 615 985.00 | | 2 897 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 768.00 | 2 528 621.00 | | 2 833 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 923.00 | 87 364.00 | | 63 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 671.00 | | 1 505.00 | 1 821 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 250.00 | | 1 490.00 | 326 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 421.00 | | 15.00 | 40 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 964.00 | 30 137.00 | | 185 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 964.00 | 30 137.00 | | 185 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 570.00 | 304 570.00 | | 304 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
UX Autres créances clients | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 155.00 | 225 325.00 | 352 830.00 | 578 155.00 |
VI Groupe et associés | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 266.00 | | | 149 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 525.00 | 120 956.00 | 32 569.00 | 153 525.00 |
VW T.V.A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 531.00 | 959 701.00 | 352 830.00 | 1 312 531.00 |