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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 491.00 | 61 094.00 | 35 397.00 | 96 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 759.00 | 124 870.00 | 104 889.00 | 229 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 671.00 | 185 964.00 | 1 635 707.00 | 1 821 671.00 |
BT Marchandises | 292 674.00 | | 292 674.00 | 292 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
BZ Autres créances | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
CF Disponibilités | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 140.00 | | 449 140.00 | 449 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 811.00 | 185 964.00 | 2 084 848.00 | 2 270 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 544 128.00 | 469 664.00 | | 544 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 364.00 | 74 464.00 | | 87 364.00 |
DL TOTAL (I) | 763 492.00 | 676 128.00 | | 763 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 571.00 | 874 445.00 | | 763 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 615.00 | 155 495.00 | | 131 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 638.00 | 314 648.00 | | 333 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 531.00 | 68 204.00 | | 92 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 356.00 | 1 412 792.00 | | 1 321 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 848.00 | 2 088 919.00 | | 2 084 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 164.00 | 125 532.00 | | 151 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541 571.00 | | 2 541 571.00 | 2 541 571.00 |
FG Production vendue services | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 736.00 | | 2 605 736.00 | 2 605 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 105.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 41 039.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 41 039.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -41 039.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | 10 282.00 | | 25 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 985.00 | 2 489 950.00 | | 2 615 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 621.00 | 2 415 486.00 | | 2 528 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 364.00 | 74 464.00 | | 87 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 971.00 | | 10 700.00 | 1 810 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 700.00 | | 10 550.00 | 315 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 271.00 | | 150.00 | 40 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 859.00 | 31 105.00 | | 154 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 859.00 | 31 105.00 | | 154 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 638.00 | 333 638.00 | | 333 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
UX Autres créances clients | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 164.00 | 151 164.00 | | 151 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 407.00 | 147 663.00 | 464 744.00 | 612 407.00 |
VI Groupe et associés | 131 465.00 | 131 465.00 | | 131 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 395.00 | 123 826.00 | 32 569.00 | 156 395.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 356.00 | 856 612.00 | 464 744.00 | 1 321 356.00 |