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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 883.00 | 81 832.00 | 16 052.00 | 97 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 141.00 | 163 069.00 | 71 072.00 | 234 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 107.00 | 8 208.00 | 24 899.00 | 33 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 198.00 | 253 109.00 | 1 575 090.00 | 1 828 198.00 |
BT Marchandises | 270 222.00 | | 270 222.00 | 270 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
BZ Autres créances | 92 542.00 | | 92 542.00 | 92 542.00 |
CF Disponibilités | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 212.00 | | 525 212.00 | 525 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 410.00 | 253 109.00 | 2 100 301.00 | 2 353 410.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 695 414.00 | 631 492.00 | | 695 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 721.00 | 63 923.00 | | -27 721.00 |
DL TOTAL (I) | 799 693.00 | 827 414.00 | | 799 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 824.00 | 740 009.00 | | 873 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 65 999.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 998.00 | 304 570.00 | | 327 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 559.00 | 116 952.00 | | 93 559.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | 85 000.00 | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 608.00 | 1 312 531.00 | | 1 300 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 301.00 | 2 139 945.00 | | 2 100 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 258.00 | 959 701.00 | | 570 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 228.00 | 161 854.00 | | 46 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 270.00 | | 3 021 270.00 | 3 021 270.00 |
FG Production vendue services | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 925.00 | | 3 106 925.00 | 3 106 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 800.00 | |
GE Autres charges | | | 50 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 261.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 240.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 783.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 783.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -783.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 700.00 | 18 280.00 | | -10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 619.00 | 2 897 691.00 | | 3 130 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 340.00 | 2 833 768.00 | | 3 158 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 721.00 | 63 923.00 | | -27 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 176.00 | | 5 022.00 | 1 823 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 740.00 | | 4 284.00 | 327 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 436.00 | | 738.00 | 40 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 101.00 | 28 800.00 | | 216 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 101.00 | 28 800.00 | | 216 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 998.00 | 327 998.00 | | 327 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
UX Autres créances clients | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 596.00 | 97 245.00 | 488 349.00 | 827 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 936.00 | 161 829.00 | 33 107.00 | 194 936.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 608.00 | 570 258.00 | 488 349.00 | 1 300 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 975.00 | 10 965.00 | | 14 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 004.00 | 21 984.00 | | 33 004.00 |
ST Autres comptes | 123 778.00 | 110 150.00 | | 123 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 338.00 | 60 613.00 | | 73 338.00 |
YT Sous‐traitance | 4 552.00 | 5 833.00 | | 4 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 693.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 249.00 | 8 970.00 | | 5 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 224.00 | 19 935.00 | | 20 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 167.00 | 148 250.00 | | 150 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 593.00 | 137 188.00 | | 142 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 673.00 | 202 273.00 | | 234 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |