| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 689.00 | 37 686.00 | 50 003.00 | 87 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 637.00 | 85 497.00 | 137 139.00 | 222 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 447.00 | 123 183.00 | 1 681 263.00 | 1 804 447.00 |
BT Marchandises | 303 628.00 | | 303 628.00 | 303 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BZ Autres créances | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CF Disponibilités | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 007.00 | | 404 007.00 | 404 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 453.00 | 123 183.00 | 2 085 270.00 | 2 208 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 401 584.00 | 337 924.00 | | 401 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 079.00 | 63 661.00 | | 68 079.00 |
DL TOTAL (I) | 601 664.00 | 533 584.00 | | 601 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 172.00 | 1 025 852.00 | | 955 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 913.00 | 210 641.00 | | 192 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 202.00 | 216 769.00 | | 255 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 319.00 | 68 447.00 | | 80 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 606.00 | 1 521 709.00 | | 1 483 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 270.00 | 2 055 293.00 | | 2 085 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 430.00 | 696 101.00 | | 788 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 218.00 | 71 069.00 | | 100 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 335.00 | | 12 111.00 | 1 792 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 214.00 | | 12 111.00 | 298 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 406.00 | 29 777.00 | | 93 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 406.00 | 29 777.00 | | 93 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 202.00 | 255 202.00 | | 255 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
UX Autres créances clients | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 954.00 | 159 778.00 | 574 461.00 | 854 954.00 |
VI Groupe et associés | 192 713.00 | 192 713.00 | | 192 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 870.00 | 87 301.00 | 32 569.00 | 119 870.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 606.00 | 788 430.00 | 574 461.00 | 1 483 606.00 |