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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 1 320.00 | 8 000.00 | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 972.00 | 109 578.00 | 6 394.00 | 115 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 396.00 | 53 998.00 | 54 398.00 | 108 396.00 |
BF Prêts | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 972.00 | 164 896.00 | 141 076.00 | 305 972.00 |
BT Marchandises | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | 4 575.00 | 10 718.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 857.00 | 4 575.00 | 177 283.00 | 181 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 829.00 | 169 471.00 | 318 358.00 | 487 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 677.00 | 90 027.00 | | 94 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 209.00 | 4 650.00 | | 30 209.00 |
DL TOTAL (I) | 179 888.00 | 149 677.00 | | 179 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 697.00 | 55 135.00 | | 28 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 895.00 | 82 413.00 | | 63 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 16 121.00 | | 13 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 212.00 | 48 069.00 | | 33 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 473.00 | 179 836.00 | | 138 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 358.00 | 329 512.00 | | 318 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 094.00 | | 719 094.00 | 719 094.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 139.00 | | 719 139.00 | 719 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 033.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 071.00 | 748 041.00 | | 730 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 882.00 | 743 392.00 | | 699 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 209.00 | 4 650.00 | | 30 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 225.00 | | 10 119.00 | 303 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716.00 | 12 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 372.00 | 305 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 656.00 | 224 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 205.00 | | 5 819.00 | 225 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 4 300.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 702.00 | 16 033.00 | 4 839.00 | 153 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 382.00 | 16 033.00 | 4 839.00 | 152 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 510.00 | | 1 935.00 | 6 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 510.00 | | 1 935.00 | 6 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 510.00 | | 1 935.00 | 6 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UP Prêts | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 697.00 | 26 456.00 | 2 241.00 | 28 697.00 |
VI Groupe et associés | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 188.00 | 20 488.00 | 8 700.00 | 29 188.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 473.00 | 136 232.00 | 2 241.00 | 138 473.00 |