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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 901.00 | 2 521.00 | 7 381.00 | 9 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 901.00 | 2 521.00 | 7 381.00 | 9 901.00 |
BT Marchandises | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 102.00 | 3 077.00 | 67 025.00 | 70 102.00 |
CF Disponibilités | 312 267.00 | | 312 267.00 | 312 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 168.00 | 3 077.00 | 396 091.00 | 399 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 070.00 | 5 598.00 | 403 472.00 | 409 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 818.00 | 135 717.00 | | 138 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 443.00 | 3 101.00 | | 171 443.00 |
DL TOTAL (I) | 365 261.00 | 193 818.00 | | 365 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 1 365.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 17 511.00 | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 581.00 | 21 277.00 | | 31 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 211.00 | 40 154.00 | | 38 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 472.00 | 233 972.00 | | 403 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 376.00 | | 88 376.00 | 88 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 125.00 | | | 113 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 125.00 | | | 113 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 875.00 | | | 306 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 388.00 | 615 124.00 | | 512 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 945.00 | 612 024.00 | | 340 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 443.00 | 3 101.00 | | 171 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 567.00 | | 3 197.00 | 331 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 707.00 | 315 156.00 | 9 901.00 | 9 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 156.00 | 9 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 860.00 | | 3 197.00 | 253 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 059.00 | 1 493.00 | 202 031.00 | 203 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 059.00 | 1 493.00 | 202 031.00 | 203 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 168.00 | | 91.00 | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | | 91.00 | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | | 91.00 | 3 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |