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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 196.00 | 103 985.00 | 8 212.00 | 112 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 427.00 | 64 616.00 | 50 811.00 | 115 427.00 |
BF Prêts | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 657.00 | 168 601.00 | 141 057.00 | 309 657.00 |
BT Marchandises | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BZ Autres créances | 17 560.00 | 3 550.00 | 14 010.00 | 17 560.00 |
CF Disponibilités | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 690.00 | 3 550.00 | 158 140.00 | 161 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 347.00 | 172 151.00 | 299 196.00 | 471 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 886.00 | 94 677.00 | | 124 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 703.00 | 30 209.00 | | 21 703.00 |
DL TOTAL (I) | 201 589.00 | 179 886.00 | | 201 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241.00 | 28 697.00 | | 2 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 769.00 | 63 695.00 | | 45 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 13 168.00 | | 17 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 746.00 | 32 912.00 | | 31 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 607.00 | 138 473.00 | | 97 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 196.00 | 318 358.00 | | 299 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 378.00 | | 687 378.00 | 687 378.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 378.00 | | 687 378.00 | 687 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 593.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 593.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -593.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 955.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 998.00 | 730 071.00 | | 702 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 295.00 | 699 862.00 | | 681 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 703.00 | 30 209.00 | | 21 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 972.00 | | 19 931.00 | 305 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 14 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 246.00 | 309 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 176.00 | 227 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 368.00 | | 13 431.00 | 224 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 284.00 | | 6 500.00 | 12 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 896.00 | 15 075.00 | 11 370.00 | 164 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 576.00 | 15 075.00 | 10 050.00 | 163 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 575.00 | | 1 025.00 | 4 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 575.00 | | 1 025.00 | 4 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 575.00 | | 1 025.00 | 4 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UP Prêts | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 807.00 | 33 107.00 | 8 700.00 | 41 807.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 607.00 | 97 607.00 | | 97 607.00 |