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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 901.00 | 3 586.00 | 6 315.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 901.00 | 3 586.00 | 6 315.00 | 9 901.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 45 136.00 | 2 918.00 | 42 218.00 | 45 136.00 |
CF Disponibilités | 236 455.00 | | 236 455.00 | 236 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 036.00 | 2 918.00 | 284 118.00 | 287 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 938.00 | 6 504.00 | 290 433.00 | 296 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 261.00 | 138 818.00 | | 310 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 315.00 | 171 443.00 | | -132 315.00 |
DL TOTAL (I) | 232 946.00 | 365 261.00 | | 232 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 2 858.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 3 772.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 197.00 | 31 581.00 | | 51 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 487.00 | 38 211.00 | | 57 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 433.00 | 403 472.00 | | 290 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FG Production vendue services | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 113 125.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 306 875.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 151.00 | 5 151.00 | | -5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465.00 | 512 388.00 | | 3 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 780.00 | 340 945.00 | | 135 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 315.00 | 171 443.00 | | -132 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521.00 | 1 066.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 1 066.00 | | 2 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 077.00 | | 159.00 | 3 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077.00 | | 159.00 | 3 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 077.00 | | 159.00 | 3 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |