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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 602.00 | 108 468.00 | 12 134.00 | 120 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 827.00 | 76 742.00 | 48 085.00 | 124 827.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 129.00 | 185 210.00 | 138 919.00 | 324 129.00 |
BT Marchandises | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 18 566.00 | 3 168.00 | 15 398.00 | 18 566.00 |
CF Disponibilités | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 626.00 | 3 168.00 | 148 458.00 | 151 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 755.00 | 188 378.00 | 287 377.00 | 475 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 589.00 | 124 886.00 | | 146 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 872.00 | 21 703.00 | | -10 872.00 |
DL TOTAL (I) | 190 717.00 | 201 589.00 | | 190 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 428.00 | 45 769.00 | | 53 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 17 852.00 | | 15 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 016.00 | 31 746.00 | | 28 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 660.00 | 97 607.00 | | 96 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 377.00 | 299 196.00 | | 287 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 883.00 | | 675 883.00 | 675 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 883.00 | | 675 883.00 | 675 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 609.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803.00 | 736.00 | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 018.00 | 702 998.00 | | 687 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 890.00 | 681 295.00 | | 697 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 872.00 | 21 703.00 | | -10 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 657.00 | | 19 306.00 | 309 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 834.00 | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 834.00 | 324 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 623.00 | | 17 806.00 | 227 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | | 1 500.00 | 14 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 601.00 | 16 609.00 | | 168 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 601.00 | 16 609.00 | | 168 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 550.00 | | 382.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | | 382.00 | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | | 382.00 | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 507.00 | 19 807.00 | 10 700.00 | 30 507.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |