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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 502.00 | 113 671.00 | 14 830.00 | 128 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 358.00 | 89 388.00 | 35 971.00 | 125 358.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 567.00 | 203 059.00 | 128 507.00 | 331 567.00 |
BT Marchandises | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | 3 168.00 | 11 869.00 | 15 037.00 |
CF Disponibilités | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 632.00 | 3 168.00 | 105 464.00 | 108 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 199.00 | 206 227.00 | 233 972.00 | 440 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 717.00 | 146 589.00 | | 135 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101.00 | -10 872.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 193 818.00 | 190 717.00 | | 193 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 53 428.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 15 218.00 | | 17 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 277.00 | 28 016.00 | | 21 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 154.00 | 96 660.00 | | 40 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 972.00 | 287 377.00 | | 233 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 230.00 | | 606 230.00 | 606 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 230.00 | | 606 230.00 | 606 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 849.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 124.00 | 687 018.00 | | 615 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 024.00 | 697 890.00 | | 612 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101.00 | -10 872.00 | | 3 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 129.00 | | 9 437.00 | 324 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 331 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 429.00 | | 8 431.00 | 245 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 1 007.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 210.00 | 17 849.00 | | 185 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 210.00 | 17 849.00 | | 185 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 448.00 | 27 741.00 | 9 707.00 | 37 448.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |