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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 356 340.00 | 216 489.00 | 139 851.00 | 356 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 854.00 | 69 627.00 | 21 227.00 | 90 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 589.00 | 243 430.00 | 90 158.00 | 333 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 499.00 | 530 095.00 | 272 403.00 | 802 499.00 |
BT Marchandises | 426 947.00 | | 426 947.00 | 426 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 886.00 | 3 976.00 | 94 910.00 | 98 886.00 |
BZ Autres créances | 205 366.00 | | 205 366.00 | 205 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 176 613.00 | | 176 613.00 | 176 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 504.00 | 3 976.00 | 929 528.00 | 933 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 328.00 | 534 072.00 | 1 202 256.00 | 1 736 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DH Report à nouveau | -247 439.00 | -197 686.00 | | -247 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 106.00 | -49 753.00 | | -38 106.00 |
DL TOTAL (I) | -82 845.00 | -44 739.00 | | -82 845.00 |
DP Provisions pour risques | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 183.00 | 272 343.00 | | 123 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 862.00 | 725 794.00 | | 1 066 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 812.00 | 95 087.00 | | 89 812.00 |
EA Autres dettes | | 3 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 346.00 | 1 097 184.00 | | 1 280 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 256.00 | 1 057 200.00 | | 1 202 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 928.00 | | 840.00 | 804 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 802 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 780 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 211.00 | | 840.00 | 783 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 961.00 | 90 404.00 | 3 269.00 | 442 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 411.00 | 90 404.00 | 3 269.00 | 442 411.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 649.00 | | 325.00 | 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | 3 976.00 | 5 555.00 | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | 3 976.00 | 5 555.00 | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 312.00 | 3 976.00 | 5 555.00 | 10 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 976.00 | 5 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 862.00 | 1 066 862.00 | | 1 066 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
UX Autres créances clients | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 183.00 | 123 183.00 | | 123 183.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VP Divers | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 740.00 | | | 159 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 693.00 | 322 526.00 | 21 167.00 | 343 693.00 |
VW T.V.A. | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 346.00 | 1 280 346.00 | | 1 280 346.00 |