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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 356 340.00 | 252 478.00 | 103 862.00 | 356 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 684.00 | 82 455.00 | 13 229.00 | 95 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 879.00 | 288 637.00 | 52 242.00 | 340 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 619.00 | 624 119.00 | 190 500.00 | 814 619.00 |
BT Marchandises | 475 127.00 | | 475 127.00 | 475 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 584.00 | 8 014.00 | 79 570.00 | 87 584.00 |
BZ Autres créances | 190 964.00 | | 190 964.00 | 190 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 194 017.00 | | 194 017.00 | 194 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 695.00 | 8 014.00 | 963 680.00 | 971 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 314.00 | 632 133.00 | 1 154 180.00 | 1 786 314.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DH Report à nouveau | -285 545.00 | -247 439.00 | | -285 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 258.00 | -38 106.00 | | 87 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413.00 | -82 845.00 | | 4 413.00 |
DP Provisions pour risques | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 123 183.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 657.00 | 1 066 862.00 | | 1 049 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 195.00 | 89 812.00 | | 95 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 011.00 | 1 280 346.00 | | 1 145 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 180.00 | 1 202 256.00 | | 1 154 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 499.00 | | 12 120.00 | 802 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 782.00 | | 12 120.00 | 780 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 095.00 | 94 023.00 | | 530 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 546.00 | 94 023.00 | | 529 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
6T Sur comptes clients | 3 976.00 | 8 014.00 | 3 976.00 | 3 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 976.00 | 8 014.00 | 3 976.00 | 3 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | 8 014.00 | 3 976.00 | 8 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 014.00 | 3 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 657.00 | 1 049 657.00 | | 1 049 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
UX Autres créances clients | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 149.00 | | | 123 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VP Divers | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 982.00 | | | 141 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 206.00 | 296 039.00 | 21 167.00 | 317 206.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 011.00 | 1 145 011.00 | | 1 145 011.00 |