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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 385 678.00 | 288 552.00 | 97 126.00 | 385 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 768.00 | 85 361.00 | 10 407.00 | 95 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 502.00 | 301 277.00 | 34 224.00 | 335 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 664.00 | 675 740.00 | 162 924.00 | 838 664.00 |
BT Marchandises | 461 261.00 | | 461 261.00 | 461 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 143.00 | 10 144.00 | 64 999.00 | 75 143.00 |
BZ Autres créances | 224 285.00 | | 224 285.00 | 224 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 326 779.00 | | 326 779.00 | 326 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 576.00 | 10 144.00 | 1 103 433.00 | 1 113 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 240.00 | 685 883.00 | 1 266 357.00 | 1 952 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DG Autres réserves | -198 287.00 | | | -198 287.00 |
DH Report à nouveau | | -285 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 575.00 | 87 258.00 | | 54 575.00 |
DL TOTAL (I) | 58 988.00 | 4 413.00 | | 58 988.00 |
DP Provisions pour risques | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 159.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 092.00 | 1 049 657.00 | | 1 097 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 668.00 | 95 195.00 | | 82 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 612.00 | 1 145 011.00 | | 1 202 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 357.00 | 1 154 180.00 | | 1 266 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 619.00 | | 32 058.00 | 814 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 013.00 | 838 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 013.00 | 816 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 902.00 | | 32 058.00 | 792 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 119.00 | 59 633.00 | 8 013.00 | 624 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 569.00 | 59 633.00 | 8 013.00 | 623 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | 10 144.00 | 8 015.00 | 8 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | 10 144.00 | 8 015.00 | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 770.00 | 10 144.00 | 8 015.00 | 12 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 144.00 | 8 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 092.00 | 1 097 092.00 | | 1 097 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
UX Autres créances clients | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VB T. V. A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 584.00 | 17 048.00 | 15 536.00 | 32 584.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 213.00 | 168 213.00 | | 168 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 019.00 | 301 316.00 | 36 703.00 | 338 019.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 612.00 | 1 202 612.00 | | 1 202 612.00 |