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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 530 996.00 | 388 363.00 | 142 633.00 | 530 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 404.00 | 89 256.00 | 98 149.00 | 187 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 299.00 | 344 565.00 | 259 733.00 | 604 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 341.00 | 822 734.00 | 537 607.00 | 1 360 341.00 |
BT Marchandises | 800 665.00 | 56 279.00 | 744 386.00 | 800 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 633.00 | 34 605.00 | 163 027.00 | 197 633.00 |
BZ Autres créances | 354 205.00 | | 354 205.00 | 354 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 1 325 103.00 | | 1 325 103.00 | 1 325 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 824.00 | 90 885.00 | 2 597 940.00 | 2 688 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 165.00 | 913 619.00 | 3 135 546.00 | 4 049 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 138 583.00 | -52 719.00 | | 138 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 218.00 | 198 603.00 | | 139 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
DL TOTAL (I) | 536 027.00 | 348 583.00 | | 536 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 196.00 | 494 663.00 | | 1 208 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234.00 | 8 612.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 478.00 | 800 783.00 | | 1 171 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 116.00 | 110 946.00 | | 175 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 494.00 | 30 420.00 | | 39 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 519.00 | 1 445 424.00 | | 2 599 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 546.00 | 1 794 007.00 | | 3 135 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 638.00 | | 397 261.00 | 1 040 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 558.00 | 1 360 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 558.00 | 1 322 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 997.00 | | 397 261.00 | 1 002 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 461.00 | 35 819.00 | | 20 461.00 |
6T Sur comptes clients | 13 752.00 | 34 605.00 | 13 752.00 | 13 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 213.00 | 70 424.00 | 13 752.00 | 34 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 213.00 | 70 424.00 | 13 752.00 | 34 213.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 424.00 | 13 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 478.00 | 1 171 478.00 | | 1 171 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
UX Autres créances clients | 153 359.00 | 153 359.00 | | 153 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VB T. V. A. | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 196.00 | 771 298.00 | 436 898.00 | 1 208 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 403.00 | | | 241 403.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 354.00 | 257 354.00 | | 257 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 869.00 | 556 302.00 | 35 567.00 | 591 869.00 |
VW T.V.A. | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 519.00 | 2 162 621.00 | 436 898.00 | 2 599 519.00 |