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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 443 577.00 | 331 271.00 | 112 306.00 | 443 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 177.00 | 71 822.00 | 16 356.00 | 88 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 324.00 | 313 209.00 | 123 115.00 | 436 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 720.00 | 716 851.00 | 288 869.00 | 1 005 720.00 |
BT Marchandises | 518 601.00 | | 518 601.00 | 518 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 972.00 | 8 014.00 | 115 958.00 | 123 972.00 |
BZ Autres créances | 347 471.00 | | 347 471.00 | 347 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 436 383.00 | | 436 383.00 | 436 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 632.00 | 8 014.00 | 1 436 618.00 | 1 444 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 351.00 | 724 865.00 | 1 725 486.00 | 2 450 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DG Autres réserves | | -198 287.00 | | |
DH Report à nouveau | -143 712.00 | | | -143 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 992.00 | 54 575.00 | | 90 992.00 |
DL TOTAL (I) | 149 981.00 | 58 988.00 | | 149 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 756.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 331.00 | 96.00 | | 375 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106.00 | 2 632.00 | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 981.00 | 1 097 092.00 | | 1 071 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 236.00 | 82 668.00 | | 102 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 852.00 | 20 124.00 | | 22 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 506.00 | 1 202 612.00 | | 1 575 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 486.00 | 1 266 357.00 | | 1 725 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 664.00 | | 194 759.00 | 838 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 704.00 | 1 005 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 704.00 | 968 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 947.00 | | 178 834.00 | 816 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | 15 925.00 | 21 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 740.00 | 68 534.00 | 27 422.00 | 675 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 190.00 | 68 534.00 | 27 422.00 | 675 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
6T Sur comptes clients | 10 144.00 | 8 014.00 | 10 144.00 | 10 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 144.00 | 8 014.00 | 10 144.00 | 10 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | 8 014.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 014.00 | 10 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 981.00 | 1 071 981.00 | | 1 071 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
UX Autres créances clients | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VB T. V. A. | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 047.00 | 67 003.00 | 267 480.00 | 375 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 680.00 | 302 680.00 | | 302 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 251.00 | 476 684.00 | 35 567.00 | 512 251.00 |
VW T.V.A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 222.00 | 1 267 177.00 | 267 480.00 | 1 575 222.00 |