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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 460 327.00 | 372 098.00 | 88 229.00 | 460 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 518.00 | 76 456.00 | 20 062.00 | 96 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 152.00 | 326 848.00 | 119 304.00 | 446 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 638.00 | 775 951.00 | 264 687.00 | 1 040 638.00 |
BT Marchandises | 551 703.00 | 20 461.00 | 531 242.00 | 551 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 293.00 | 13 752.00 | 135 540.00 | 149 293.00 |
BZ Autres créances | 159 718.00 | | 159 718.00 | 159 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 690 880.00 | | 690 880.00 | 690 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 533.00 | 34 213.00 | 1 529 320.00 | 1 563 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 172.00 | 810 164.00 | 1 794 007.00 | 2 604 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DH Report à nouveau | -52 719.00 | -143 712.00 | | -52 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 603.00 | 90 992.00 | | 198 603.00 |
DL TOTAL (I) | 348 583.00 | 149 981.00 | | 348 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 663.00 | 375 331.00 | | 494 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 612.00 | 3 106.00 | | 8 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 783.00 | 1 071 981.00 | | 800 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 946.00 | 102 236.00 | | 110 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 420.00 | 22 852.00 | | 30 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 424.00 | 1 575 506.00 | | 1 445 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 007.00 | 1 725 486.00 | | 1 794 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 720.00 | | 58 395.00 | 1 005 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 476.00 | 1 040 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 476.00 | 1 002 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 078.00 | | 58 395.00 | 968 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 851.00 | 76 240.00 | 17 139.00 | 716 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 301.00 | 76 240.00 | 17 139.00 | 716 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | 13 752.00 | 8 014.00 | 8 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | 34 213.00 | 8 014.00 | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 014.00 | 34 213.00 | 8 014.00 | 8 014.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 213.00 | 8 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 783.00 | 800 783.00 | | 800 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
UX Autres créances clients | 134 082.00 | 134 082.00 | | 134 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VB T. V. A. | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 203.00 | 285 817.00 | 498 256.00 | 839 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 006.00 | 314 439.00 | 35 567.00 | 350 006.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 964.00 | 1 236 578.00 | 498 256.00 | 1 789 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |