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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 283.00 | 466.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 450.00 | 77 620.00 | 40 829.00 | 118 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 802.00 | 79 904.00 | 1 369 898.00 | 1 449 802.00 |
BT Marchandises | 250 502.00 | | 250 502.00 | 250 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BZ Autres créances | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
CF Disponibilités | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 087.00 | | 368 087.00 | 368 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 889.00 | 79 904.00 | 1 737 985.00 | 1 817 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 866.00 | 225 555.00 | | 357 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 854.00 | 144 311.00 | | 126 854.00 |
DL TOTAL (I) | 594 720.00 | 479 866.00 | | 594 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 156.00 | 963 129.00 | | 823 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 031.00 | 80 031.00 | | 66 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 892.00 | 205 798.00 | | 196 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 071.00 | 75 374.00 | | 50 071.00 |
EA Autres dettes | 7 112.00 | 6 882.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 264.00 | 1 331 216.00 | | 1 143 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 985.00 | 1 811 082.00 | | 1 737 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 523.00 | | 2 162 523.00 | 2 162 523.00 |
FG Production vendue services | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 413.00 | | 2 199 413.00 | 2 199 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 299.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 2 795.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 386.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 386.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 2 409.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 041.00 | 58 211.00 | | 50 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 155.00 | 2 208 793.00 | | 2 215 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 301.00 | 2 064 482.00 | | 2 088 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 854.00 | 144 311.00 | | 126 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 149.00 | | 15 269.00 | 1 437 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 1 449 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 132 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 219.00 | | 15 109.00 | 120 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 160.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 114.00 | 14 299.00 | 2 509.00 | 68 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 114.00 | 14 299.00 | 2 509.00 | 68 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 892.00 | 196 892.00 | | 196 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 007.00 | 143 503.00 | 578 833.00 | 823 007.00 |
VI Groupe et associés | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VP Divers | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 914.00 | 80 824.00 | 7 090.00 | 87 914.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 265.00 | 463 761.00 | 578 833.00 | 1 143 265.00 |