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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 2 607.00 | 1 354.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 528.00 | 92 022.00 | 36 505.00 | 128 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 350.00 | 94 630.00 | 1 354 719.00 | 1 449 350.00 |
BT Marchandises | 262 031.00 | | 262 031.00 | 262 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BZ Autres créances | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 558.00 | | 313 558.00 | 313 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 908.00 | 94 630.00 | 1 668 277.00 | 1 762 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 959.00 | 484 720.00 | | 587 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 717.00 | 103 238.00 | | 101 717.00 |
DL TOTAL (I) | 799 677.00 | 697 959.00 | | 799 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 988.00 | 679 760.00 | | 538 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 031.00 | 74 031.00 | | 66 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 715.00 | 207 054.00 | | 205 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 581.00 | 49 636.00 | | 55 581.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 311.00 | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 600.00 | 1 011 795.00 | | 868 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 277.00 | 1 709 754.00 | | 1 668 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 395.00 | | 2 120 395.00 | 2 120 395.00 |
FG Production vendue services | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 546.00 | | 2 151 546.00 | 2 151 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | 6 499.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 6 499.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 690.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 916.00 | 37 882.00 | | 34 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 228.00 | 2 221 443.00 | | 2 162 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 510.00 | 2 118 204.00 | | 2 060 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 717.00 | 103 238.00 | | 101 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 119.00 | | 3 973.00 | 1 447 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 1 449 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | 132 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 029.00 | | 3 973.00 | 130 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 993.00 | 14 149.00 | 1 511.00 | 81 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 993.00 | 14 149.00 | 1 511.00 | 81 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 716.00 | 205 716.00 | | 205 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 757.00 | 150 456.00 | 382 301.00 | 532 757.00 |
VI Groupe et associés | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VP Divers | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 839.00 | 48 979.00 | 6 860.00 | 55 839.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 601.00 | 486 300.00 | 382 301.00 | 868 601.00 |