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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 2 780.00 | 759.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 488.00 | 79 212.00 | 47 275.00 | 126 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 118.00 | 81 993.00 | 1 365 125.00 | 1 447 118.00 |
BT Marchandises | 258 034.00 | | 258 034.00 | 258 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BZ Autres créances | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 629.00 | | 344 629.00 | 344 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 747.00 | 81 993.00 | 1 709 754.00 | 1 791 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 720.00 | 357 866.00 | | 484 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 238.00 | 126 854.00 | | 103 238.00 |
DL TOTAL (I) | 697 959.00 | 594 720.00 | | 697 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 760.00 | 823 156.00 | | 679 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 031.00 | 66 031.00 | | 74 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 054.00 | 196 892.00 | | 207 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 636.00 | 50 071.00 | | 49 636.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 7 112.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 795.00 | 1 143 264.00 | | 1 011 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 754.00 | 1 737 985.00 | | 1 709 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169 962.00 | | 2 169 962.00 | 2 169 962.00 |
FG Production vendue services | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 463.00 | | 2 208 463.00 | 2 208 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 986.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 499.00 | 192.00 | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499.00 | 192.00 | | 6 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 106.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 808.00 | 86.00 | | 5 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 882.00 | 50 041.00 | | 37 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 443.00 | 2 215 155.00 | | 2 221 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 204.00 | 2 088 301.00 | | 2 118 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 238.00 | 126 854.00 | | 103 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 803.00 | | 21 282.00 | 1 449 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 512.00 | 12 454.00 | 1 447 119.00 | 11 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | 12 454.00 | 130 029.00 | 11 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 713.00 | | 21 282.00 | 132 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 904.00 | 14 542.00 | 12 454.00 | 79 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 904.00 | 14 542.00 | 12 454.00 | 79 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 055.00 | 207 055.00 | | 207 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 608.00 | 146 933.00 | 532 675.00 | 679 608.00 |
VI Groupe et associés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 377.00 | | | 143 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VP Divers | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 940.00 | 81 850.00 | 7 090.00 | 88 940.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 795.00 | 479 120.00 | 532 675.00 | 1 011 795.00 |