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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728.00 | 2 473.00 | 6 255.00 | 8 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 741.00 | 104 066.00 | 54 674.00 | 158 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 330.00 | 106 539.00 | 1 377 790.00 | 1 484 330.00 |
BT Marchandises | 305 731.00 | | 305 731.00 | 305 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BZ Autres créances | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
CF Disponibilités | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 977.00 | | 453 977.00 | 453 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 307.00 | 106 539.00 | 1 831 767.00 | 1 938 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 941 759.00 | 819 529.00 | | 941 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 041.00 | 122 229.00 | | 154 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 800.00 | 1 051 759.00 | | 1 205 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 915.00 | 228 323.00 | | 111 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 565.00 | 105 625.00 | | 105 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 690.00 | 293 768.00 | | 331 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 566.00 | 49 921.00 | | 76 566.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 1 297.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 967.00 | 678 936.00 | | 625 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 767.00 | 1 730 696.00 | | 1 831 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 009.00 | | 2 495 009.00 | 2 495 009.00 |
FG Production vendue services | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 294.00 | | 2 540 294.00 | 2 540 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 321.00 | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | 7.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 7.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 314.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 022.00 | 40 719.00 | | 53 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 165.00 | 2 343 621.00 | | 2 550 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 123.00 | 2 221 392.00 | | 2 396 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 041.00 | 122 229.00 | | 154 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 950.00 | | 46 903.00 | 1 456 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 523.00 | 1 484 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 523.00 | 167 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 090.00 | | 46 903.00 | 140 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 234.00 | 10 829.00 | 19 523.00 | 115 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 234.00 | 10 829.00 | 19 523.00 | 115 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 690.00 | 331 690.00 | | 331 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 915.00 | 110 301.00 | 1 615.00 | 111 915.00 |
VI Groupe et associés | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 150.00 | 92 290.00 | 6 863.00 | 99 150.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 967.00 | 624 353.00 | 1 615.00 | 625 967.00 |