| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 2 538.00 | 588.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 962.00 | 112 695.00 | 24 267.00 | 136 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 949.00 | 115 234.00 | 1 341 715.00 | 1 456 949.00 |
BT Marchandises | 272 208.00 | | 272 208.00 | 272 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BZ Autres créances | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
CF Disponibilités | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 980.00 | | 388 980.00 | 388 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 930.00 | 115 234.00 | 1 730 696.00 | 1 845 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 819 529.00 | 689 677.00 | | 819 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 229.00 | 129 852.00 | | 122 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 759.00 | 929 529.00 | | 1 051 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 323.00 | 382 360.00 | | 228 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 625.00 | 106 025.00 | | 105 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 768.00 | 224 707.00 | | 293 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 921.00 | 46 490.00 | | 49 921.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 1 397.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 936.00 | 760 981.00 | | 678 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 696.00 | 1 690 511.00 | | 1 730 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 028.00 | | 2 289 028.00 | 2 289 028.00 |
FG Production vendue services | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 413.00 | | 2 324 413.00 | 2 324 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 30 234.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 30 234.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2 876.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | 27 358.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 719.00 | 43 689.00 | | 40 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 621.00 | 2 163 506.00 | | 2 343 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 392.00 | 2 033 654.00 | | 2 221 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 229.00 | 129 852.00 | | 122 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 201.00 | | 443.00 | 1 457 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 1 456 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 140 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 341.00 | | 443.00 | 140 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 801.00 | 11 127.00 | 694.00 | 104 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 801.00 | 11 127.00 | 694.00 | 104 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 768.00 | 293 768.00 | | 293 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 288.00 | 127 617.00 | 100 671.00 | 228 288.00 |
VI Groupe et associés | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 013.00 | | | 154 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 839.00 | 89 979.00 | 6 860.00 | 96 839.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 937.00 | 578 265.00 | 100 671.00 | 678 937.00 |