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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 2 689.00 | 1 131.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 520.00 | 102 111.00 | 34 408.00 | 136 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 201.00 | 104 801.00 | 1 352 399.00 | 1 457 201.00 |
BT Marchandises | 260 044.00 | | 260 044.00 | 260 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BZ Autres créances | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
CF Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 111.00 | | 338 111.00 | 338 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 312.00 | 104 801.00 | 1 690 511.00 | 1 795 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 677.00 | 587 959.00 | | 689 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 852.00 | 101 717.00 | | 129 852.00 |
DL TOTAL (I) | 929 529.00 | 799 677.00 | | 929 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 360.00 | 538 988.00 | | 382 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 025.00 | 66 031.00 | | 106 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 707.00 | 205 715.00 | | 224 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 490.00 | 55 581.00 | | 46 490.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 642.00 | | 1 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 981.00 | 868 600.00 | | 760 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 511.00 | 1 668 277.00 | | 1 690 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 064.00 | | 2 091 064.00 | 2 091 064.00 |
FG Production vendue services | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 794.00 | | 2 126 794.00 | 2 126 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 234.00 | 230.00 | | 30 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 230.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 689.00 | 34 916.00 | | 43 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 506.00 | 2 162 228.00 | | 2 163 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 654.00 | 2 060 510.00 | | 2 033 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 852.00 | 101 717.00 | | 129 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 350.00 | | 10 016.00 | 1 449 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 1 457 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 140 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 490.00 | | 10 016.00 | 132 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 631.00 | 12 336.00 | 2 165.00 | 94 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 631.00 | 12 336.00 | 2 165.00 | 94 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 707.00 | 224 707.00 | | 224 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 360.00 | 154 072.00 | 228 288.00 | 382 360.00 |
VI Groupe et associés | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 374.00 | | | 150 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 649.00 | 69 789.00 | 6 860.00 | 76 649.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 981.00 | 532 693.00 | 228 288.00 | 760 981.00 |