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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 026.00 | 16 807.00 | 5 218.00 | 22 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 026.00 | 16 807.00 | 205 218.00 | 222 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 063.00 | | 422 063.00 | 422 063.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 354 087.00 | | 354 087.00 | 354 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 056.00 | | 795 056.00 | 795 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 081.00 | 16 807.00 | 1 000 274.00 | 1 017 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 820.00 | | | 372 820.00 |
DH Report à nouveau | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
DL TOTAL (I) | 651 481.00 | | | 651 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 943.00 | | | 171 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 793.00 | | | 348 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 274.00 | | | 1 000 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 971.00 | | | 298 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 227 791.00 | 1 227 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 227 791.00 | 1 227 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 510.00 | | | 1 228 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 877.00 | | | 1 184 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 826.00 | | | 222 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 222 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 22 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 330.00 | 5 277.00 | 800.00 | 12 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | 5 277.00 | 800.00 | 12 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UX Autres créances clients | 422 063.00 | | | 422 063.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 478.00 | 85 657.00 | 49 821.00 | 135 478.00 |
VI Groupe et associés | 171 943.00 | 171 943.00 | | 171 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 969.00 | 440 969.00 | | 440 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 793.00 | 298 971.00 | 49 821.00 | 348 793.00 |