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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 108.00 | 21 108.00 | 200 000.00 | 221 108.00 |
BT Marchandises | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 700.00 | | 498 700.00 | 498 700.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CF Disponibilités | 278 356.00 | | 278 356.00 | 278 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 842.00 | | 806 842.00 | 806 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 950.00 | 21 108.00 | 1 006 842.00 | 1 027 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 681.00 | | | 411 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
DL TOTAL (I) | 706 795.00 | | | 706 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 257.00 | | | 183 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 047.00 | | | 300 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 842.00 | | | 1 006 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 593.00 | | | 265 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 026.00 | | | 222 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 221 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 21 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 807.00 | 5 218.00 | 917.00 | 16 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 807.00 | 5 218.00 | 917.00 | 16 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 498 700.00 | | | 498 700.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 637.00 | 51 184.00 | 34 453.00 | 85 637.00 |
VI Groupe et associés | 183 257.00 | 183 257.00 | | 183 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 988.00 | 514 988.00 | | 514 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 047.00 | 265 593.00 | 34 453.00 | 300 047.00 |