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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 519.00 | 15 638.00 | 22 881.00 | 38 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 519.00 | 15 638.00 | 222 881.00 | 238 519.00 |
BT Marchandises | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 300.00 | | 243 300.00 | 243 300.00 |
BZ Autres créances | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CF Disponibilités | 507 683.00 | | 507 683.00 | 507 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 993.00 | | 841 993.00 | 841 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 512.00 | 15 638.00 | 1 064 875.00 | 1 080 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 364.00 | | | 620 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 101.00 | | | -30 101.00 |
DL TOTAL (I) | 830 062.00 | | | 830 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 915.00 | | | 200 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 812.00 | | | 234 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 875.00 | | | 1 064 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 812.00 | | | 234 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 970.00 | | 549.00 | 237 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 970.00 | | 549.00 | 37 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 727.00 | 7 911.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 7 911.00 | | 7 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 321.00 | 232 321.00 | | 232 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 548.00 | 262 548.00 | | 262 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 458.00 | 276 458.00 | | 276 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 812.00 | 234 812.00 | | 234 812.00 |