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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 332.00 | 23 635.00 | 16 698.00 | 40 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 332.00 | 23 635.00 | 216 698.00 | 240 332.00 |
BT Marchandises | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 425.00 | | 581 425.00 | 581 425.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 127 462.00 | | 127 462.00 | 127 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 700.00 | | 761 700.00 | 761 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 032.00 | 23 635.00 | 978 397.00 | 1 002 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 364.00 | | | 620 364.00 |
DH Report à nouveau | -30 101.00 | | | -30 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 230.00 | | | -65 230.00 |
DL TOTAL (I) | 764 832.00 | | | 764 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 502.00 | | | 188 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 566.00 | | | 213 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 397.00 | | | 978 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 566.00 | | | 213 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 519.00 | | 1 813.00 | 238 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 519.00 | | 1 813.00 | 38 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 638.00 | 7 997.00 | | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | 7 997.00 | | 15 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 472.00 | 211 472.00 | | 211 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 363.00 | 582 363.00 | | 582 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 777.00 | 587 777.00 | | 587 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 566.00 | 213 566.00 | | 213 566.00 |