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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 970.00 | 7 727.00 | 30 243.00 | 37 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 970.00 | 7 727.00 | 230 243.00 | 237 970.00 |
BT Marchandises | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BZ Autres créances | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
CF Disponibilités | 738 791.00 | | 738 791.00 | 738 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 151.00 | | 862 151.00 | 862 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 121.00 | 7 727.00 | 1 092 394.00 | 1 100 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 130.00 | | | 616 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
DL TOTAL (I) | 880 220.00 | | | 880 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 030.00 | | | 187 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 175.00 | | | 212 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 394.00 | | | 1 092 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 175.00 | | | 212 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 683.00 | | 2 287.00 | 235 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 683.00 | | 2 287.00 | 35 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 683.00 | 2 287.00 | | 235 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 683.00 | 2 287.00 | | 35 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 478.00 | 203 478.00 | | 203 478.00 |
UX Autres créances clients | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 175.00 | 212 175.00 | | 212 175.00 |