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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 683.00 | 216.00 | 35 467.00 | 35 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 683.00 | 216.00 | 235 467.00 | 235 683.00 |
BT Marchandises | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 301.00 | | 104 301.00 | 104 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 091.00 | | 808 091.00 | 808 091.00 |
BZ Autres créances | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CF Disponibilités | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 481.00 | | 1 096 481.00 | 1 096 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 163.00 | 216.00 | 1 331 948.00 | 1 332 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 995.00 | | | 466 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 135.00 | | | 149 135.00 |
DL TOTAL (I) | 855 930.00 | | | 855 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 936.00 | | | 191 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 649.00 | | | 173 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 018.00 | | | 476 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 948.00 | | | 1 331 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 018.00 | | | 476 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 108.00 | | 35 683.00 | 221 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 108.00 | 235 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 108.00 | 35 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | | 35 683.00 | 21 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 108.00 | 216.00 | 21 108.00 | 21 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | 216.00 | 21 108.00 | 21 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 649.00 | 173 649.00 | | 173 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
UX Autres créances clients | 808 091.00 | 808 091.00 | | 808 091.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VI Groupe et associés | 191 936.00 | 191 936.00 | | 191 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 701.00 | 104 701.00 | | 104 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 452.00 | 940 452.00 | | 940 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 018.00 | 476 018.00 | | 476 018.00 |