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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
BZ Autres créances | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
CF Disponibilités | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 341.00 | | 171 341.00 | 171 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 341.00 | | 6 971 341.00 | 6 971 341.00 |
CU Autres participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 014 880.00 | 2 014 880.00 | | 2 014 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 309.00 | 159 210.00 | | 177 309.00 |
DG Autres réserves | 3 304 542.00 | 3 023 654.00 | | 3 304 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 919.00 | 361 980.00 | | 360 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 857 651.00 | 5 559 724.00 | | 5 857 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 063.00 | 946 765.00 | | 641 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 437.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 12 067.00 | | 11 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 808.00 | 35 099.00 | | 44 808.00 |
EA Autres dettes | 415 667.00 | 424 667.00 | | 415 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 690.00 | 1 419 035.00 | | 1 113 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971 341.00 | 6 978 759.00 | | 6 971 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 580.00 | 780 659.00 | | 789 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 024.00 | -29 492.00 | | -28 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 244.00 | 521 957.00 | | 524 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 325.00 | 159 977.00 | | 163 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 919.00 | 361 980.00 | | 360 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 667.00 | 415 667.00 | | 415 667.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 170.00 | 314 060.00 | 324 110.00 | 638 170.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 322.00 | | | 304 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 478.00 | 135 478.00 | | 135 478.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 690.00 | 789 580.00 | 324 110.00 | 1 113 690.00 |