| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
BZ Autres créances | 214 201.00 | | 214 201.00 | 214 201.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 347.00 | | 214 347.00 | 214 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 347.00 | | 7 014 347.00 | 7 014 347.00 |
CU Autres participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 014 880.00 | 2 014 880.00 | | 2 014 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 355.00 | 177 309.00 | | 195 355.00 |
DG Autres réserves | 3 647 416.00 | 3 304 542.00 | | 3 647 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 490.00 | 360 919.00 | | 360 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218 141.00 | 5 857 651.00 | | 6 218 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 160.00 | 641 063.00 | | 351 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 722.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 430.00 | | 11 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 839.00 | 44 808.00 | | 25 839.00 |
EA Autres dettes | 406 668.00 | 415 667.00 | | 406 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 206.00 | 1 113 690.00 | | 796 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 347.00 | 6 971 341.00 | | 7 014 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 206.00 | 789 580.00 | | 796 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 188.00 | -28 024.00 | | -31 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 739.00 | 524 244.00 | | 523 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 249.00 | 163 325.00 | | 163 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 490.00 | 360 919.00 | | 360 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 668.00 | 406 668.00 | | 406 668.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 110.00 | 324 110.00 | | 324 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 060.00 | | | 314 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 060.00 | | | 314 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 292.00 | 214 292.00 | | 214 292.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 206.00 | 796 206.00 | | 796 206.00 |