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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
BZ Autres créances | 185 760.00 | | 185 760.00 | 185 760.00 |
CF Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 189.00 | | 196 189.00 | 196 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 189.00 | | 6 996 189.00 | 6 996 189.00 |
CU Autres participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 014 880.00 | 2 014 880.00 | | 2 014 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 488.00 | 195 355.00 | | 201 488.00 |
DG Autres réserves | 3 973 202.00 | 3 647 416.00 | | 3 973 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 455.00 | 360 490.00 | | 377 455.00 |
DL TOTAL (I) | 6 567 025.00 | 6 218 141.00 | | 6 567 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 295.00 | 1 095.00 | | 68 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 11 445.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 874.00 | 25 839.00 | | 21 874.00 |
EA Autres dettes | 334 905.00 | 406 668.00 | | 334 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 165.00 | 796 206.00 | | 429 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 189.00 | 7 014 347.00 | | 6 996 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 165.00 | 796 206.00 | | 429 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 096.00 | -31 188.00 | | -14 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 010.00 | 523 739.00 | | 547 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 555.00 | 163 249.00 | | 169 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 455.00 | 360 490.00 | | 377 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 905.00 | 334 905.00 | | 334 905.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |
VI Groupe et associés | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 110.00 | | | 324 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 809.00 | 185 809.00 | | 185 809.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 165.00 | 429 165.00 | | 429 165.00 |