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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
BZ Autres créances | 105 973.00 | | 105 973.00 | 105 973.00 |
CF Disponibilités | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 721.00 | | 6 932 721.00 | 6 932 721.00 |
CU Autres participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 014 880.00 | 2 014 880.00 | | 2 014 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 488.00 | 201 488.00 | | 201 488.00 |
DG Autres réserves | 4 172 799.00 | 4 172 799.00 | | 4 172 799.00 |
DH Report à nouveau | 113 060.00 | -3 206.00 | | 113 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 522.00 | 116 266.00 | | 51 522.00 |
DL TOTAL (I) | 6 553 749.00 | 6 502 227.00 | | 6 553 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 27 695.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 16 284.00 | | 15 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 036.00 | 30 739.00 | | 27 036.00 |
EA Autres dettes | 334 907.00 | 334 907.00 | | 334 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 972.00 | 409 625.00 | | 378 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 721.00 | 6 911 851.00 | | 6 932 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 972.00 | 397 898.00 | | 378 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 3 753.00 | | 12 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 164.00 | 280 195.00 | | 181 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 642.00 | 163 929.00 | | 129 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 522.00 | 116 266.00 | | 51 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 907.00 | 334 907.00 | | 334 907.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 972.00 | 378 972.00 | | 378 972.00 |