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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
BZ Autres créances | 101 526.00 | | 101 526.00 | 101 526.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 100.00 | | 6 902 100.00 | 6 902 100.00 |
CU Autres participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 014 880.00 | 2 014 880.00 | | 2 014 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 488.00 | 201 488.00 | | 201 488.00 |
DG Autres réserves | 4 277 799.00 | 3 973 202.00 | | 4 277 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 206.00 | 377 455.00 | | -3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 6 490 961.00 | 6 567 025.00 | | 6 490 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 68 295.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 4 091.00 | | 10 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 199.00 | 21 874.00 | | 57 199.00 |
EA Autres dettes | 334 906.00 | 334 905.00 | | 334 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 140.00 | 429 165.00 | | 411 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 902 100.00 | 6 996 189.00 | | 6 902 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 140.00 | 429 165.00 | | 411 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -567.00 | -14 096.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 274.00 | 547 010.00 | | 145 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 480.00 | 169 555.00 | | 148 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 206.00 | 377 455.00 | | -3 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 906.00 | 334 906.00 | | 334 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 140.00 | 411 140.00 | | 411 140.00 |