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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
BZ Autres créances | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
CF Disponibilités | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 124.00 | | 6 900 124.00 | 6 900 124.00 |
CU Autres participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 014 880.00 | 2 014 880.00 | | 2 014 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 488.00 | 201 488.00 | | 201 488.00 |
DG Autres réserves | 4 172 799.00 | 4 277 799.00 | | 4 172 799.00 |
DH Report à nouveau | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 266.00 | -3 206.00 | | 116 266.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502 227.00 | 6 490 961.00 | | 6 502 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 105.00 | 2 295.00 | | 28 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 2 546.00 | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 330.00 | 57 199.00 | | 30 330.00 |
EA Autres dettes | 334 907.00 | 334 906.00 | | 334 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 898.00 | 403 183.00 | | 397 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 124.00 | 6 894 144.00 | | 6 900 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 898.00 | 403 183.00 | | 397 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | -567.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 195.00 | 145 274.00 | | 280 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 929.00 | 148 480.00 | | 163 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 266.00 | -3 206.00 | | 116 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 907.00 | 334 907.00 | | 334 907.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
VI Groupe et associés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 898.00 | 397 898.00 | | 397 898.00 |