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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 816.00 | 5 014.00 | 12 801.00 | 17 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 576.00 | 5 274.00 | 42 301.00 | 47 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
BZ Autres créances | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 198 154.00 | | 198 154.00 | 198 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 669.00 | | 368 669.00 | 368 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 246.00 | 5 274.00 | 410 971.00 | 416 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
DL TOTAL (I) | 212 628.00 | | | 212 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 645.00 | | | 157 645.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 342.00 | | | 198 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 971.00 | | | 410 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 342.00 | | | 198 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 198.00 | | 7 618.00 | 40 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 47 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 17 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 262.00 | | 2 794.00 | 15 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | 4 824.00 | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636.00 | 2 879.00 | 241.00 | 2 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 2 879.00 | 241.00 | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VP Divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 515.00 | 170 515.00 | 2 000.00 | 172 515.00 |
VW T.V.A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 342.00 | 198 342.00 | | 198 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
ST Autres comptes | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
YT Sous‐traitance | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
ZE Dividendes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 570.00 | | | 56 570.00 |