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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 629.00 | 4 008.00 | 1 620.00 | 5 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 189.00 | 4 268.00 | 30 920.00 | 35 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CF Disponibilités | 267 683.00 | | 267 683.00 | 267 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 658.00 | | 350 658.00 | 350 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 847.00 | 4 268.00 | 381 579.00 | 385 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 928.00 | | | 107 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DL TOTAL (I) | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 884.00 | | | 198 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 579.00 | | | 381 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 884.00 | | | 198 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 229.00 | | 959.00 | 34 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | | 959.00 | 4 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906.00 | 1 362.00 | | 2 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 1 362.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 667.00 | 102 667.00 | | 102 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VP Divers | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 774.00 | 82 974.00 | 1 800.00 | 84 774.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 884.00 | 198 884.00 | | 198 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
ST Autres comptes | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
YT Sous‐traitance | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
ZE Dividendes | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 301.00 | | | 109 301.00 |