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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 1 732.00 | 2 030.00 | 3 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 322.00 | 1 992.00 | 31 330.00 | 33 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
BZ Autres créances | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
CF Disponibilités | 171 696.00 | | 171 696.00 | 171 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 625.00 | | 344 625.00 | 344 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 948.00 | 1 992.00 | 375 956.00 | 377 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
DL TOTAL (I) | 172 510.00 | | | 172 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 445.00 | | | 203 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 956.00 | | | 375 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 445.00 | | | 203 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 576.00 | | 1 800.00 | 47 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 053.00 | 33 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 053.00 | 3 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 1 800.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 274.00 | 2 628.00 | 5 910.00 | 5 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014.00 | 2 628.00 | 5 910.00 | 5 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
VP Divers | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 729.00 | 172 929.00 | 1 800.00 | 174 729.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 445.00 | 203 445.00 | | 203 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
ST Autres comptes | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
YT Sous‐traitance | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
ZE Dividendes | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 719.00 | | | 116 719.00 |