| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 669.00 | 2 646.00 | 2 023.00 | 4 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 229.00 | 2 906.00 | 31 323.00 | 34 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
BZ Autres créances | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
CF Disponibilités | 160 575.00 | | 160 575.00 | 160 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 917.00 | | 320 917.00 | 320 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 147.00 | 2 906.00 | 352 241.00 | 355 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
DL TOTAL (I) | 165 373.00 | | | 165 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 811.00 | | | 199 811.00 |
EA Autres dettes | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 867.00 | | | 186 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 240.00 | | | 352 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 322.00 | | 907.00 | 33 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | 907.00 | 3 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992.00 | 913.00 | | 1 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 913.00 | | 1 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 822.00 | 115 822.00 | | 115 822.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 141.00 | 160 341.00 | 1 800.00 | 162 141.00 |
VW T.V.A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |