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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 903.00 | 4 151.00 | 2 752.00 | 6 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 953.00 | 4 411.00 | 32 542.00 | 36 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
BZ Autres créances | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 310 269.00 | | 310 269.00 | 310 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 786.00 | | 418 786.00 | 418 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 740.00 | 4 411.00 | 451 329.00 | 455 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 695.00 | 107 929.00 | | 149 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 835.00 | 41 766.00 | | 30 835.00 |
DL TOTAL (I) | 213 530.00 | 182 695.00 | | 213 530.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 42 451.00 | | 45 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 168.00 | 155 332.00 | | 177 168.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 1 101.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 799.00 | 198 884.00 | | 227 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 329.00 | 381 579.00 | | 451 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 189.00 | | 3 398.00 | 35 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 36 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 6 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | | 2 908.00 | 5 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 490.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | 1 776.00 | 1 634.00 | 4 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 1 776.00 | 1 634.00 | 4 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |