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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 502.00 | 5 474.00 | 2 027.00 | 7 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 552.00 | 5 734.00 | 31 817.00 | 37 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 303.00 | | 87 303.00 | 87 303.00 |
BZ Autres créances | 156 670.00 | | 156 670.00 | 156 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 295 736.00 | | 295 736.00 | 295 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 822.00 | | 541 822.00 | 541 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 374.00 | 5 734.00 | 573 640.00 | 579 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 530.00 | 149 695.00 | | 180 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 384.00 | 30 835.00 | | 78 384.00 |
DL TOTAL (I) | 291 914.00 | 213 530.00 | | 291 914.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 642.00 | 45 281.00 | | 26 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 337.00 | 177 168.00 | | 177 337.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 5 350.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 726.00 | 227 799.00 | | 271 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 640.00 | 451 329.00 | | 573 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 953.00 | | 598.00 | 36 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903.00 | | 598.00 | 6 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | 1 323.00 | | 4 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | 1 323.00 | | 4 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UP Prêts | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VC Groupe et associés | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 263.00 | 243 973.00 | 2 290.00 | 246 263.00 |
VW T.V.A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 060.00 | 246 060.00 | | 246 060.00 |