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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 768 902.00 | | 768 902.00 | 768 902.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 148 217.00 | | 148 217.00 | 148 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 972.00 | | 148 972.00 | 148 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 875.00 | | 917 875.00 | 917 875.00 |
CU Autres participations | 768 902.00 | | 768 902.00 | 768 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 384 878.00 | 311 903.00 | | 384 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 273.00 | 97 474.00 | | 101 273.00 |
DK Provisions réglementées | 23 902.00 | 23 082.00 | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 779 554.00 | 701 960.00 | | 779 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 768.00 | 160 871.00 | | 108 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 775.00 | 30 159.00 | | 20 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 757.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 102.00 | 7 555.00 | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 321.00 | 200 343.00 | | 138 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 875.00 | 902 303.00 | | 917 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | 4 780.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 4 780.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -4 780.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 437.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 264.00 | 221 536.00 | | 220 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 990.00 | 124 061.00 | | 118 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 273.00 | 97 474.00 | | 101 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 902.00 | | | 768 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 902.00 | | | 768 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 768.00 | 54 394.00 | 54 373.00 | 108 768.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755.00 | 755.00 | 64 373.00 | 755.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 321.00 | 73 948.00 | 64 373.00 | 138 321.00 |