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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 778 802.00 | | 778 802.00 | 778 802.00 |
BZ Autres créances | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
CF Disponibilités | 119 555.00 | | 119 555.00 | 119 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 237.00 | | 219 237.00 | 219 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 039.00 | | 998 039.00 | 998 039.00 |
CU Autres participations | 778 802.00 | | 778 802.00 | 778 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 480 772.00 | 376 381.00 | | 480 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 476.00 | 104 391.00 | | 109 476.00 |
DK Provisions réglementées | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 883 651.00 | 774 175.00 | | 883 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 523.00 | 9 962.00 | | 106 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 2 036.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939.00 | 5 051.00 | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 388.00 | 17 049.00 | | 114 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 039.00 | 791 224.00 | | 998 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 405.00 | 220 200.00 | | 220 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 929.00 | 115 809.00 | | 110 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 476.00 | 104 391.00 | | 109 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 802.00 | | | 778 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 778 802.00 | | | 778 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 802.00 | | | 778 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 802.00 | | | 778 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 99 406.00 | 99 406.00 | | 99 406.00 |
VI Groupe et associés | 106 523.00 | 106 523.00 | | 106 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |