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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 778 802.00 | | 778 802.00 | 778 802.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 224.00 | | 791 224.00 | 791 224.00 |
CU Autres participations | 778 802.00 | | 778 802.00 | 778 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 376 381.00 | 461 651.00 | | 376 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 391.00 | 103 729.00 | | 104 391.00 |
DK Provisions réglementées | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 774 175.00 | 858 784.00 | | 774 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | 11 737.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 1 874.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051.00 | 7 572.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 049.00 | 76 342.00 | | 17 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 224.00 | 935 126.00 | | 791 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 541.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 200.00 | 220 152.00 | | 220 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 809.00 | 116 422.00 | | 115 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 391.00 | 103 729.00 | | 104 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 902.00 | 9 900.00 | | 768 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 778 802.00 | | | 778 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 802.00 | | | 778 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 902.00 | 9 900.00 | | 768 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |