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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 778 802.00 | | 778 802.00 | 778 802.00 |
BZ Autres créances | 115 805.00 | | 115 805.00 | 115 805.00 |
CF Disponibilités | 142 697.00 | | 142 697.00 | 142 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 567.00 | | 259 567.00 | 259 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 370.00 | | 1 038 370.00 | 1 038 370.00 |
CU Autres participations | 778 802.00 | | 778 802.00 | 778 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 590 248.00 | 480 772.00 | | 590 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 452.00 | 109 476.00 | | 12 452.00 |
DK Provisions réglementées | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 896 103.00 | 883 651.00 | | 896 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 702.00 | 106 523.00 | | 108 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 926.00 | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 935.00 | 5 939.00 | | 31 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 266.00 | 114 388.00 | | 142 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 370.00 | 998 039.00 | | 1 038 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 276.00 | 220 405.00 | | 121 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 823.00 | 110 929.00 | | 108 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 452.00 | 109 476.00 | | 12 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 802.00 | | | 778 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 778 802.00 | | | 778 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 802.00 | | | 778 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 802.00 | | | 778 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
VI Groupe et associés | 108 702.00 | 108 702.00 | | 108 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |